崗位職責：
1、統(tǒng)籌每日資金運作，合理規(guī)劃各公司間資金調(diào)配與劃轉(zhuǎn)；
2、審核出納提交的日常付款申請，確保資金收支準確無誤；
3、開展資金計劃與預測工作，提供短、中、長期不同周期的資金需求預判；
4、負責日常外匯管理，執(zhí)行外匯衍生品的申購與贖回操作；
5、維護與外部授信機構(gòu)的良好合作，參與融資磋商并配合完成相關審批流程；
6、協(xié)同其他職能部門及外部供應商保持高效溝通與協(xié)作；

任職資格：
1、本科及以上學歷，財務或相關專業(yè)背景，具備六年以上工作經(jīng)驗，其中三年以上從事資金管理工作；曾管理資金規(guī)模達1000萬/月以上；
2、具備較強的數(shù)據(jù)分析處理能力及報表搭建設計能力；
3、具有一定的外匯產(chǎn)品操作與管理經(jīng)驗；
4、工作嚴謹細致，責任感強，能夠主動識別問題并推動優(yōu)化改進；
5、有參與對外融資項目經(jīng)驗（如供應鏈融資、銀行信貸等）；
依法依規(guī)開展業(yè)務運營